| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 745 739.00 | 267 511.00 | 478 228.00 | 745 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 255.00 | 46 208.00 | 24 047.00 | 70 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 894.00 | 313 719.00 | 642 175.00 | 955 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 827.00 | 14 840.00 | 264 987.00 | 279 827.00 |
BZ Autres créances | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
CF Disponibilités | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 911.00 | 14 840.00 | 663 071.00 | 677 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 806.00 | 328 559.00 | 1 305 247.00 | 1 633 806.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | -414 453.00 | -67 730.00 | | -414 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 062.00 | -346 722.00 | | -151 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 448.00 | 64 471.00 | | 60 448.00 |
DK Provisions réglementées | | 276.00 | | |
DL TOTAL (I) | -322 167.00 | -166 805.00 | | -322 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 113.00 | 1 525 085.00 | | 1 464 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 426.00 | 202 525.00 | | 118 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | 180 002.00 | | 30 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 391.00 | | |
EA Autres dettes | 14 674.00 | 32 138.00 | | 14 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 414.00 | 2 102 053.00 | | 1 627 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 247.00 | 1 935 247.00 | | 1 305 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 797.00 | 40 222.00 | 235 300.00 | 508 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 727.00 | 877.00 | 88 604.00 | 87 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 070.00 | 39 345.00 | 146 696.00 | 421 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 14 840.00 | 276.00 | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 114.00 | 1 464 114.00 | | 1 464 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 426.00 | 119 176.00 | | 118 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 070.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 573.00 | 462 573.00 | | 462 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 573.00 | 462 573.00 | 18 000.00 | 480 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 414.00 | 1 628 034.00 | | 1 627 414.00 |