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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 040.00 | 87 727.00 | 1 313.00 | 89 040.00 |
AN Terrains | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 665 739.00 | 239 433.00 | 426 307.00 | 665 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 591.00 | 160 850.00 | 53 741.00 | 214 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 057.00 | 508 797.00 | 621 260.00 | 1 130 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 949.00 | | 683 949.00 | 683 949.00 |
BZ Autres créances | 245 493.00 | | 245 493.00 | 245 493.00 |
CF Disponibilités | 371 200.00 | | 371 200.00 | 371 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 988.00 | | 1 313 988.00 | 1 313 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 045.00 | 508 797.00 | 1 935 248.00 | 2 444 045.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | -67 731.00 | 106 254.00 | | -67 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 723.00 | -173 985.00 | | -346 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 471.00 | 68 495.00 | | 64 471.00 |
DK Provisions réglementées | 276.00 | 517.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | -166 806.00 | 184 181.00 | | -166 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 086.00 | 1 844 706.00 | | 1 525 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 525.00 | 142 859.00 | | 202 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 002.00 | 198 433.00 | | 180 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 32 139.00 | 55 787.00 | | 32 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 910.00 | 125 663.00 | | 158 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 054.00 | 2 369 353.00 | | 2 102 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 248.00 | 2 553 534.00 | | 1 935 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 816.00 | 42 441.00 | 48 461.00 | 514 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 002.00 | 1 597.00 | 2 872.00 | 89 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 814.00 | 40 844.00 | 45 589.00 | 425 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | | 241.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 241.00 | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 086.00 | 1 525 086.00 | | 1 525 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 525.00 | 202 525.00 | | 202 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 788.00 | 942 788.00 | | 942 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 788.00 | 942 788.00 | 18 000.00 | 960 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 054.00 | 2 102 054.00 | | 2 102 054.00 |