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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 8 702.00 | 965.00 | 9 667.00 |
AN Terrains | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
AP Constructions | 93 394.00 | 86 307.00 | 7 088.00 | 93 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 582.00 | 30 381.00 | 2 200.00 | 32 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 084.00 | 82 886.00 | 5 198.00 | 88 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 706.00 | 223 341.00 | 16 365.00 | 239 706.00 |
BT Marchandises | 1 246 570.00 | 10 150.00 | 1 236 420.00 | 1 246 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
BZ Autres créances | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 320.00 | 10 150.00 | 1 406 170.00 | 1 416 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 025.00 | 233 491.00 | 1 422 534.00 | 1 656 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 221 856.00 | 152 561.00 | | 221 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 69 295.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 316 883.00 | 305 456.00 | | 316 883.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 992.00 | 294 890.00 | | 446 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 328.00 | 534.00 | | 111 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 900.00 | 409 481.00 | | 448 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 076.00 | 43 368.00 | | 60 076.00 |
EA Autres dettes | 37 521.00 | 17 710.00 | | 37 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 646.00 | 775 983.00 | | 1 105 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 534.00 | 1 081 439.00 | | 1 422 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 242 796.00 | | 8 242 796.00 | 8 242 796.00 |
FG Production vendue services | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 356.00 | | 8 438 356.00 | 8 438 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 1 668.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 1 668.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 693.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 693.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 975.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | 22 781.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 798.00 | 8 070 116.00 | | 8 451 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 366.00 | 8 000 821.00 | | 8 440 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 69 295.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 830.00 | | 3 146.00 | 236 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 239 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 229 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 221.00 | | 1 446.00 | 8 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 695.00 | | 1 700.00 | 227 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 557.00 | 14 055.00 | 270.00 | 209 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 481.00 | | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 335.00 | 13 574.00 | 270.00 | 201 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 10 150.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 047.00 | 10 150.00 | 7 047.00 | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | 10 150.00 | 7 047.00 | 7 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 7 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 900.00 | 448 900.00 | | 448 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 584.00 | 362 584.00 | | 362 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 408.00 | 23 921.00 | 60 487.00 | 84 408.00 |
VI Groupe et associés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 646.00 | 1 045 159.00 | 60 487.00 | 1 105 646.00 |