| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
AP Constructions | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 595.00 | 27 431.00 | 6 164.00 | 33 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 86 534.00 | 2 291.00 | 88 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 941.00 | 222 650.00 | 9 292.00 | 231 941.00 |
BT Marchandises | 1 265 644.00 | 4 000.00 | 1 261 644.00 | 1 265 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BZ Autres créances | 233 365.00 | | 233 365.00 | 233 365.00 |
CF Disponibilités | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 255.00 | 4 000.00 | 1 750 255.00 | 1 754 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 196.00 | 226 650.00 | 1 759 546.00 | 1 986 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 223 883.00 | 233 289.00 | | 223 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | -9 406.00 | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 356 840.00 | 307 483.00 | | 356 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 326.00 | 540 487.00 | | 904 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 405.00 | 561 069.00 | | 437 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 069.00 | 39 293.00 | | 35 069.00 |
EA Autres dettes | 25 458.00 | 29 124.00 | | 25 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 706.00 | 1 169 973.00 | | 1 402 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 546.00 | 1 477 456.00 | | 1 759 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 215.00 | 1 169 973.00 | | 1 378 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 360 465.00 | | 6 360 465.00 | 6 360 465.00 |
FD Production vendue biens | -1 848.00 | | -1 848.00 | -1 848.00 |
FG Production vendue services | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 787.00 | | 6 542 787.00 | 6 542 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 266 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 5 621.00 | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 565.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 105.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 467.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 20 572.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 321.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 17 495.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 17 815.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 2 757.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | -372.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 747.00 | 6 411 105.00 | | 6 570 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 390.00 | 6 420 511.00 | | 6 521 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 357.00 | -9 406.00 | | 49 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 280.00 | | 6 149.00 | 240 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 231 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 442.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 230 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 700.00 | | 6 149.00 | 229 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 569.00 | 4 049.00 | 13 969.00 | 232 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 40.00 | 8 999.00 | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 385.00 | 4 009.00 | 4 970.00 | 223 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 348.00 | 4 000.00 | 7 348.00 | 7 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 348.00 | 4 000.00 | 7 348.00 | 7 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348.00 | 4 000.00 | 7 348.00 | 7 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 7 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 405.00 | 437 405.00 | | 437 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VB T. V. A. | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
VC Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 473.00 | 480 473.00 | | 480 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 854.00 | 399 363.00 | 24 491.00 | 423 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 208.00 | | | 375 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 718.00 | 289 718.00 | | 289 718.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 706.00 | 1 378 215.00 | 24 491.00 | 1 402 706.00 |