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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 184.00 | 483.00 | 9 667.00 |
AN Terrains | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
AP Constructions | 93 394.00 | 91 887.00 | 1 507.00 | 93 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 665.00 | 31 680.00 | 1 985.00 | 33 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 575.00 | 84 753.00 | 2 822.00 | 87 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 280.00 | 232 569.00 | 7 711.00 | 240 280.00 |
BT Marchandises | 860 476.00 | 7 348.00 | 853 128.00 | 860 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 384.00 | | 338 384.00 | 338 384.00 |
BZ Autres créances | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
CF Disponibilités | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 093.00 | 7 348.00 | 1 469 745.00 | 1 477 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 373.00 | 239 917.00 | 1 477 456.00 | 1 717 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 233 289.00 | 221 856.00 | | 233 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 406.00 | 11 433.00 | | -9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 307 483.00 | 316 888.00 | | 307 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 487.00 | 446 992.00 | | 540 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 069.00 | 448 900.00 | | 561 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 60 076.00 | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 29 124.00 | 37 521.00 | | 29 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 973.00 | 1 105 646.00 | | 1 169 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 456.00 | 1 422 534.00 | | 1 477 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 563.00 | 1 045 159.00 | | 1 133 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 012.00 | | 6 196 012.00 | 6 196 012.00 |
FG Production vendue services | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 244.00 | | 6 369 244.00 | 6 369 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 359.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 572.00 | 359.00 | | 20 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 260.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 815.00 | 260.00 | | 17 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | 99.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | -249.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 106.00 | 8 451 798.00 | | 6 411 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 512.00 | 8 440 366.00 | | 6 420 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 406.00 | 11 433.00 | | -9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 706.00 | | 21 304.00 | 239 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 729.00 | 240 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 729.00 | 229 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 125.00 | | 21 304.00 | 229 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 341.00 | 12 463.00 | 3 235.00 | 223 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 482.00 | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 639.00 | 11 981.00 | 3 235.00 | 214 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 150.00 | 7 348.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 7 348.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 7 348.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 348.00 | 10 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 069.00 | 561 069.00 | | 561 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 338 384.00 | 338 384.00 | | 338 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 487.00 | 24 077.00 | 36 410.00 | 60 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VP Divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 568.00 | 454 568.00 | | 454 568.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 973.00 | 1 133 563.00 | 36 410.00 | 1 169 973.00 |