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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 670.00 | 55 746.00 | 137 924.00 | 193 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 055.00 | 108 819.00 | 176 236.00 | 285 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 860 058.00 | 94 670.00 | 1 765 389.00 | 1 860 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 869.00 | 259 235.00 | 2 539 634.00 | 2 798 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 1 035 469.00 | | 1 035 469.00 | 1 035 469.00 |
CF Disponibilités | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 854.00 | | 1 207 854.00 | 1 207 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 723.00 | 259 235.00 | 3 747 488.00 | 4 006 723.00 |
CU Autres participations | 368 336.00 | | 368 336.00 | 368 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 500.00 | 1 500 000.00 | | 2 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 250.00 | 150 000.00 | | 250 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 362.00 | 294 406.00 | | 1 151 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 165.00 | 2 209 706.00 | | -490 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 948.00 | 4 154 112.00 | | 3 413 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 168.00 | 146 354.00 | | 105 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 515.00 | 59 351.00 | | 58 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 85 208.00 | | 74 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | 33 373.00 | | 27 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 218.00 | 324 285.00 | | 265 218.00 |
ED (V) | 68 323.00 | 57 804.00 | | 68 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 488.00 | 4 536 201.00 | | 3 747 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 961.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 3 251 471.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 3 252 704.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 208 123.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 069.00 | 508 616.00 | | 48 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063.00 | 716 739.00 | | 52 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 968.00 | 2 535 965.00 | | -51 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 776.00 | 3 471 926.00 | | 83 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 941.00 | 1 262 220.00 | | 573 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 165.00 | 2 209 706.00 | | -490 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 982.00 | 128 631.00 | 15 157.00 | 143 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 682.00 | 68 105.00 | | 94 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 60 526.00 | 15 157.00 | 49 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951 808.00 | | 1 951 808.00 | 1 951 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 168.00 | 41 855.00 | 63 313.00 | 105 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 670.00 | 1 050 670.00 | | 1 050 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 478.00 | 1 050 670.00 | 1 951 808.00 | 3 002 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 218.00 | 201 905.00 | 63 313.00 | 265 218.00 |