| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 873.00 | 79 946.00 | 128 928.00 | 208 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 301.00 | 61 620.00 | 85 681.00 | 147 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 559 285.00 | 127 143.00 | 1 432 143.00 | 1 559 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 555.00 | 268 708.00 | 2 015 847.00 | 2 284 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BZ Autres créances | 1 214 735.00 | | 1 214 735.00 | 1 214 735.00 |
CF Disponibilités | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 050.00 | | 1 420 050.00 | 1 420 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 605.00 | 268 708.00 | 3 435 897.00 | 3 704 605.00 |
CU Autres participations | 367 346.00 | | 367 346.00 | 367 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 500.00 | 2 502 500.00 | | 2 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DH Report à nouveau | 661 198.00 | 1 151 362.00 | | 661 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 142.00 | -490 165.00 | | -233 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 806.00 | 3 413 948.00 | | 3 180 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 510.00 | 105 168.00 | | 36 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 879.00 | 58 515.00 | | 57 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 74 010.00 | | 42 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 917.00 | 27 525.00 | | 74 917.00 |
EA Autres dettes | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 508.00 | 265 218.00 | | 231 508.00 |
ED (V) | 23 582.00 | 68 323.00 | | 23 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 897.00 | 3 747 488.00 | | 3 435 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
FG Production vendue services | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 503.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 796.00 | 95.00 | | 60 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 248.00 | 95.00 | | 65 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 913.00 | 48 069.00 | | 48 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 927.00 | 52 063.00 | | 48 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 321.00 | -51 968.00 | | 16 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 127.00 | 83 776.00 | | 328 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 269.00 | 573 941.00 | | 561 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 142.00 | -490 165.00 | | -233 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 565.00 | 75 023.00 | 98 022.00 | 164 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 565.00 | 75 023.00 | 98 022.00 | 164 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561 035.00 | | 1 561 035.00 | 1 561 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 510.00 | 19 795.00 | 16 715.00 | 36 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 569.00 | 1 321 569.00 | | 1 321 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 605.00 | 1 321 569.00 | 1 561 035.00 | 2 882 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 508.00 | 214 793.00 | 16 715.00 | 231 508.00 |