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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 314.00 | 105 759.00 | 101 555.00 | 207 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 675.00 | 78 809.00 | 96 866.00 | 175 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867 083.00 | 126 290.00 | 1 740 793.00 | 1 867 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 667.00 | 316 079.00 | 2 304 589.00 | 2 620 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 486.00 | | 209 486.00 | 209 486.00 |
BZ Autres créances | 528 361.00 | | 528 361.00 | 528 361.00 |
CF Disponibilités | 510 557.00 | | 510 557.00 | 510 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 382.00 | | 1 252 382.00 | 1 252 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 049.00 | 316 079.00 | 3 556 971.00 | 3 873 049.00 |
CU Autres participations | 368 846.00 | 5 220.00 | 363 626.00 | 368 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 500.00 | 2 502 500.00 | | 2 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DH Report à nouveau | 428 056.00 | 661 198.00 | | 428 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | -233 142.00 | | -1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 303.00 | 3 180 806.00 | | 3 179 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 487.00 | 36 510.00 | | 86 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465.00 | 57 879.00 | | 61 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 42 534.00 | | 44 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 695.00 | 74 917.00 | | 105 695.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | 19 667.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 949.00 | 231 508.00 | | 315 949.00 |
ED (V) | 61 718.00 | 23 582.00 | | 61 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 971.00 | 3 435 897.00 | | 3 556 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 670.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 831.00 | 4 438.00 | | 8 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 60 796.00 | | 2 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | 65 248.00 | | 11 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | 48 913.00 | | 2 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 48 927.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | 16 321.00 | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 948.00 | 328 127.00 | | 525 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 451.00 | 561 269.00 | | 527 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503.00 | -233 142.00 | | -1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 566.00 | 46 459.00 | 3 456.00 | 141 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 566.00 | 46 459.00 | 3 456.00 | 141 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868 833.00 | | 1 868 833.00 | 1 868 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 487.00 | 31 466.00 | 55 021.00 | 86 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 209.00 | 741 209.00 | | 741 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 042.00 | 741 209.00 | 1 868 833.00 | 2 610 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 949.00 | 260 929.00 | 55 021.00 | 315 949.00 |