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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 6 842.00 | 5 583.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 146.00 | 14 706.00 | 15 440.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 11 520.00 | 4 770.00 | 16 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 678.00 | 33 068.00 | 31 610.00 | 64 678.00 |
BT Marchandises | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BZ Autres créances | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 806.00 | | 389 806.00 | 389 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 484.00 | 33 068.00 | 421 416.00 | 454 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | 114 982.00 | 38 139.00 | | 114 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 76 844.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 157 991.00 | 131 963.00 | | 157 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | 20 556.00 | | 14 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 66 748.00 | | 56 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 810.00 | 87 166.00 | | 86 810.00 |
EA Autres dettes | 75 851.00 | 15 434.00 | | 75 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 425.00 | 277 271.00 | | 263 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 416.00 | 409 234.00 | | 421 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 425.00 | 189 904.00 | | 263 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VB T. V. A. | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VI Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
VW T.V.A. | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |