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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 6 842.00 | 5 583.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 143.00 | 18 479.00 | 6 664.00 | 25 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 955.00 | 16 813.00 | 22 143.00 | 38 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 340.00 | 42 133.00 | 40 207.00 | 82 340.00 |
BT Marchandises | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 126.00 | | 389 126.00 | 389 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 466.00 | 42 133.00 | 429 333.00 | 471 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | 171 848.00 | 141 011.00 | | 171 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 143.00 | 30 837.00 | | 25 143.00 |
DL TOTAL (I) | 213 971.00 | 188 828.00 | | 213 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 791.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 12 958.00 | | 38 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | 25 229.00 | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 80 140.00 | 71 778.00 | | 80 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 362.00 | 110 757.00 | | 215 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 333.00 | 299 585.00 | | 429 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 362.00 | 110 757.00 | | 215 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |