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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 6 842.00 | 5 583.00 | 12 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 146.00 | 19 538.00 | 10 607.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 359.00 | 13 245.00 | 22 114.00 | 35 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 746.00 | 39 625.00 | 44 121.00 | 83 746.00 |
BT Marchandises | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 210.00 | 39 625.00 | 299 585.00 | 339 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DH Report à nouveau | 141 011.00 | 114 982.00 | | 141 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | 26 028.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 188 828.00 | 157 991.00 | | 188 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 14 582.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 56 013.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 229.00 | 86 810.00 | | 25 229.00 |
EA Autres dettes | 71 778.00 | 75 851.00 | | 71 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 757.00 | 263 425.00 | | 110 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 585.00 | 421 416.00 | | 299 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 757.00 | 263 425.00 | | 110 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 3 361.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 875.00 | 470 646.00 | | 533 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 037.00 | 444 617.00 | | 503 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 837.00 | 26 028.00 | | 30 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |