| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 645.00 | | 911 645.00 | 911 645.00 |
AP Constructions | 14 407.00 | 13 537.00 | 870.00 | 14 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 967.00 | 56 823.00 | 25 145.00 | 81 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 483.00 | 74 629.00 | 1 135 855.00 | 1 210 483.00 |
BT Marchandises | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BZ Autres créances | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CF Disponibilités | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 535.00 | | 286 535.00 | 286 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 019.00 | 74 629.00 | 1 422 390.00 | 1 497 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DG Autres réserves | 892 844.00 | 872 953.00 | | 892 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 866.00 | 122 891.00 | | 139 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 150.00 | 1 209 284.00 | | 1 246 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 8 089.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 545.00 | 85 757.00 | | 131 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 220.00 | 31 264.00 | | 30 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 240.00 | 125 110.00 | | 176 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 390.00 | 1 334 394.00 | | 1 422 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 875.00 | | 2 256 875.00 | 2 256 875.00 |
FG Production vendue services | 342 685.00 | | 342 685.00 | 342 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 560.00 | | 2 599 560.00 | 2 599 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 212.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 212.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 067.00 | 2 760.00 | | 21 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 067.00 | 2 760.00 | | 21 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 952.00 | -2 548.00 | | -20 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 465.00 | 38 875.00 | | 44 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 421.00 | 1 760 634.00 | | 2 614 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 555.00 | 1 637 743.00 | | 2 474 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 866.00 | 122 891.00 | | 139 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 442.00 | | 46 048.00 | 1 172 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 007.00 | 1 210 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 007.00 | 100 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 645.00 | | | 911 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 453.00 | | 8 197.00 | 100 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 345.00 | | 37 851.00 | 160 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 12 409.00 | 8 007.00 | 70 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | 12 409.00 | 8 007.00 | 70 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 966.00 | 66 056.00 | 29 910.00 | 95 966.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 240.00 | 161 765.00 | | 176 240.00 |