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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 645.00 | | 911 645.00 | 911 645.00 |
AP Constructions | 14 407.00 | 14 012.00 | 395.00 | 14 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 620.00 | 60 825.00 | 18 794.00 | 79 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 045.00 | 79 106.00 | 1 190 939.00 | 1 270 045.00 |
BT Marchandises | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CF Disponibilités | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 837.00 | | 326 837.00 | 326 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 882.00 | 79 106.00 | 1 517 776.00 | 1 596 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 542.00 | 6 993.00 | | 11 542.00 |
DG Autres réserves | 922 139.00 | 905 717.00 | | 922 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 733.00 | 90 970.00 | | 152 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 854.00 | 1 217 120.00 | | 1 299 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | 41 483.00 | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 327.00 | 136 184.00 | | 130 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 032.00 | 58 083.00 | | 80 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 922.00 | 235 749.00 | | 217 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 776.00 | 1 452 870.00 | | 1 517 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 228.00 | | 1 904 228.00 | 1 904 228.00 |
FG Production vendue services | 265 150.00 | | 265 150.00 | 265 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 378.00 | | 2 169 378.00 | 2 169 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 3 664.00 | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 4 107.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -4 107.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 820.00 | 28 494.00 | | 48 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 527.00 | 2 020 012.00 | | 2 175 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 794.00 | 1 929 042.00 | | 2 022 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 733.00 | 90 970.00 | | 152 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 583.00 | 38 816.00 | | 1 239 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 1 270 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | 98 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 645.00 | | | 911 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 915.00 | 6 735.00 | | 99 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 023.00 | 32 081.00 | | 228 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 014.00 | 6 447.00 | 8 354.00 | 81 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 014.00 | 6 447.00 | 8 354.00 | 81 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
UX Autres créances clients | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 786.00 | 51 550.00 | 24 236.00 | 75 786.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 922.00 | 210 360.00 | | 217 922.00 |