| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 645.00 | | 911 645.00 | 911 645.00 |
AP Constructions | 14 407.00 | 13 774.00 | 632.00 | 14 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 239.00 | 62 970.00 | 18 269.00 | 81 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 583.00 | 81 014.00 | 1 158 570.00 | 1 239 583.00 |
BT Marchandises | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BZ Autres créances | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CF Disponibilités | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 884.00 | 81 014.00 | 1 452 870.00 | 1 533 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DG Autres réserves | 905 717.00 | 892 844.00 | | 905 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 970.00 | 139 866.00 | | 90 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 120.00 | 1 246 150.00 | | 1 217 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 483.00 | 14 475.00 | | 41 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | 131 545.00 | | 136 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | 30 220.00 | | 58 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 749.00 | 176 240.00 | | 235 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 870.00 | 1 422 390.00 | | 1 452 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 469.00 | | 1 741 469.00 | 1 741 469.00 |
FG Production vendue services | 271 419.00 | | 271 419.00 | 271 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 888.00 | | 2 012 888.00 | 2 012 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 21 067.00 | | 3 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 21 067.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -20 952.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | 44 465.00 | | 28 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 012.00 | 2 614 421.00 | | 2 020 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 042.00 | 2 474 555.00 | | 1 929 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 970.00 | 139 866.00 | | 90 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 483.00 | | 29 829.00 | 1 210 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 1 239 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 99 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 645.00 | | | 911 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 195.00 | | 29 829.00 | 198 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 629.00 | 7 113.00 | 728.00 | 74 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 629.00 | 7 113.00 | 728.00 | 74 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VI Groupe et associés | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 676.00 | 67 248.00 | 20 428.00 | 87 676.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 749.00 | 194 266.00 | | 235 749.00 |