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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 052.00 | | 417 052.00 | 417 052.00 |
AP Constructions | 1 839 611.00 | 952 525.00 | 887 086.00 | 1 839 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 824.00 | 952 525.00 | 5 420 299.00 | 6 372 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 365.00 | | 214 365.00 | 214 365.00 |
BZ Autres créances | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CF Disponibilités | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 155.00 | | 471 155.00 | 471 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 979.00 | 952 525.00 | 5 891 454.00 | 6 843 979.00 |
CU Autres participations | 4 116 160.00 | | 4 116 160.00 | 4 116 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 409 656.00 | 1 674 763.00 | | 2 409 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 875.00 | 1 334 893.00 | | 954 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 531.00 | 3 053 656.00 | | 3 408 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 736.00 | 823 882.00 | | 665 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 076.00 | 1 940 629.00 | | 1 690 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 11 149.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 250.00 | 159 766.00 | | 114 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 924.00 | 2 935 426.00 | | 2 482 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 454.00 | 5 989 082.00 | | 5 891 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 909.00 | | 585 909.00 | 585 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 909.00 | | 585 909.00 | 585 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 19 447.00 | | 23 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 346.00 | 1 926 970.00 | | 1 504 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 471.00 | 592 077.00 | | 549 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 875.00 | 1 334 893.00 | | 954 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 960.00 | 89 565.00 | | 862 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 960.00 | 89 565.00 | | 862 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 812.00 | 477 044.00 | 1 604 357.00 | 2 355 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 503.00 | 390 503.00 | | 390 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 503.00 | 390 503.00 | | 390 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 924.00 | 604 155.00 | 1 604 357.00 | 2 482 924.00 |