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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 052.00 | | 417 052.00 | 417 052.00 |
AP Constructions | 1 839 611.00 | 1 131 654.00 | 707 957.00 | 1 839 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 824.00 | 1 131 654.00 | 5 241 170.00 | 6 372 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 226.00 | | 558 226.00 | 558 226.00 |
BZ Autres créances | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CF Disponibilités | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 566.00 | | 663 566.00 | 663 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 389.00 | 1 131 654.00 | 5 904 735.00 | 7 036 389.00 |
CU Autres participations | 4 116 160.00 | | 4 116 160.00 | 4 116 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 829 264.00 | 2 824 531.00 | | 2 829 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 571.00 | 904 733.00 | | 1 249 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 835.00 | 3 773 264.00 | | 4 122 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 475.00 | 506 270.00 | | 347 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 062.00 | 1 562 909.00 | | 1 244 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 11 911.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 780.00 | 328 648.00 | | 181 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 900.00 | 2 409 740.00 | | 1 781 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 735.00 | 6 183 004.00 | | 5 904 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 740.00 | | 480 740.00 | 480 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 740.00 | | 480 740.00 | 480 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 707.00 | 31 993.00 | | 28 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 000.00 | 1 498 417.00 | | 1 667 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 429.00 | 593 683.00 | | 417 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 571.00 | 904 733.00 | | 1 249 571.00 |