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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 052.00 | | 417 052.00 | 417 052.00 |
AP Constructions | 1 839 611.00 | 1 042 089.00 | 797 522.00 | 1 839 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 824.00 | 1 042 089.00 | 5 330 734.00 | 6 372 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 885.00 | | 412 885.00 | 412 885.00 |
BZ Autres créances | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
CF Disponibilités | 337 581.00 | | 337 581.00 | 337 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 269.00 | | 852 269.00 | 852 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 093.00 | 1 042 089.00 | 6 183 004.00 | 7 225 093.00 |
CU Autres participations | 4 116 160.00 | | 4 116 160.00 | 4 116 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 531.00 | 2 409 656.00 | | 2 824 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 733.00 | 954 875.00 | | 904 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 264.00 | 3 408 531.00 | | 3 773 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 270.00 | 665 736.00 | | 506 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 909.00 | 1 690 076.00 | | 1 562 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 12 862.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 648.00 | 114 250.00 | | 328 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 740.00 | 2 482 924.00 | | 2 409 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 004.00 | 5 891 454.00 | | 6 183 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 706.00 | | 663 706.00 | 663 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 706.00 | | 663 706.00 | 663 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 23 046.00 | | 31 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 417.00 | 1 504 346.00 | | 1 498 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 683.00 | 549 471.00 | | 593 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 733.00 | 954 875.00 | | 904 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 824.00 | | | 6 372 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 372 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 664.00 | | | 2 256 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 160.00 | | | 4 116 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 525.00 | 89 565.00 | | 952 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 525.00 | 89 565.00 | | 952 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 909.00 | 465 266.00 | 1 097 643.00 | 1 562 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 648.00 | 328 648.00 | | 328 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 271.00 | 159 857.00 | 346 414.00 | 506 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 688.00 | 514 688.00 | | 514 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 688.00 | 514 688.00 | | 514 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 740.00 | 965 683.00 | 1 444 057.00 | 2 409 740.00 |