| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 695.00 | 46 086.00 | 609.00 | 46 695.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 884.00 | 53 587.00 | 46 296.00 | 99 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 493.00 | 65 203.00 | 73 289.00 | 138 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 316.00 | 164 877.00 | 478 439.00 | 643 316.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 012.00 | 164 877.00 | 586 135.00 | 751 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 120.00 | 339 292.00 | | 385 120.00 |
DH Report à nouveau | | -18 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 171.00 | 64 657.00 | | 54 171.00 |
DL TOTAL (I) | 448 091.00 | 393 920.00 | | 448 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 934.00 | 133 853.00 | | 91 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 10 475.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 22 509.00 | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 726.00 | 37 175.00 | | 28 726.00 |
EA Autres dettes | | 18 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 044.00 | 222 593.00 | | 138 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 135.00 | 616 513.00 | | 586 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 883.00 | 222 593.00 | | 112 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 192.00 | | 32 124.00 | 611 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 402.00 | | 31 974.00 | 206 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 150.00 | 3 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 609.00 | 31 268.00 | | 133 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 586.00 | 2 500.00 | | 43 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 022.00 | 28 768.00 | | 90 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 399.00 | 55 239.00 | 25 160.00 | 80 399.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 043.00 | 112 883.00 | 25 160.00 | 138 043.00 |