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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 787.00 | 53 853.00 | 38 935.00 | 92 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 355.00 | 74 987.00 | 71 368.00 | 146 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 085.00 | 175 535.00 | 468 550.00 | 644 085.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 658.00 | | 159 658.00 | 159 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 743.00 | 175 535.00 | 628 208.00 | 803 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 291.00 | 385 120.00 | | 409 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 098.00 | 54 171.00 | | 46 098.00 |
DL TOTAL (I) | 464 189.00 | 448 091.00 | | 464 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 804.00 | 91 934.00 | | 131 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 599.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 16 784.00 | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 28 726.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 019.00 | 138 044.00 | | 164 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 208.00 | 586 135.00 | | 628 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 316.00 | | 27 654.00 | 643 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 885.00 | 644 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 885.00 | 239 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 376.00 | | 27 651.00 | 238 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 877.00 | 37 543.00 | 26 885.00 | 164 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 086.00 | 609.00 | | 46 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 791.00 | 36 934.00 | 26 885.00 | 118 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 157.00 | 100 367.00 | 6 790.00 | 107 157.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 019.00 | 157 229.00 | 6 790.00 | 164 019.00 |