| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 11 062.00 | 9 878.00 | 20 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 940.00 | 11 062.00 | 9 878.00 | 20 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
072 Créances – Autres | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
084 Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
110 Total général Actif | 140 306.00 | 11 062.00 | 129 244.00 | 140 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 15 200.00 | 4 601.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 975.00 | 4 525.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 300.00 | 19 175.00 | 9 126.00 | 28 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 213.00 | 19 175.00 | 76 039.00 | 95 213.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 168.00 | | | 423 168.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 182.00 | | | 423 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 985.00 | | | 185 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 588.00 | 185 985.00 | | 173 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | 789.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
252 Charges sociales | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 685.00 | | | 397 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 664.00 | 50 978.00 | | -22 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 852.00 | -73 643.00 | | 61 852.00 |
DL TOTAL (I) | 47 987.00 | -13 864.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 482.00 | 17 300.00 | | 16 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 4 738.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | 27 947.00 | | 8 879.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 991.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 051.00 | 50 976.00 | | 28 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 039.00 | 37 112.00 | | 76 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 051.00 | 50 976.00 | | 28 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
FG Production vendue services | 406 222.00 | | 406 222.00 | 406 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 222.00 | | 406 222.00 | 406 222.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 800.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 540.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 540.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 209.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 2 209.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -1 669.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 433.00 | 347 833.00 | | 406 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 582.00 | 421 475.00 | | 344 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 852.00 | -73 643.00 | | 61 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | 14 650.00 | | 14 631.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 940.00 | | 7 360.00 | 20 940.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | | 7 360.00 | 20 940.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290.00 | 3 885.00 | | 15 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 3 885.00 | | 15 290.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 398.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | 6 850.00 | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 49 707.00 | 43 997.00 | | 49 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 170.00 | 17 036.00 | | 5 170.00 |
YT Sous‐traitance | 57 531.00 | 47 083.00 | | 57 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 113.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | 3 511.00 | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 105.00 | 37 180.00 | | 34 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 506.00 | 4 873.00 | | 3 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 511.00 | 114 967.00 | | 113 511.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |