| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 20 238.00 | 561.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 399.00 | 23 995.00 | 3 404.00 | 27 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 198.00 | 44 233.00 | 3 965.00 | 48 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 937.00 | 44 233.00 | 66 704.00 | 110 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 468.00 | 25 072.00 | | -30 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 139.00 | -55 540.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | -8 529.00 | -21 668.00 | | -8 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 585.00 | 18 815.00 | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 4 060.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 14 226.00 | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 232.00 | 72 100.00 | | 75 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 704.00 | 50 432.00 | | 66 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 232.00 | 37 100.00 | | 75 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 223.00 | | 606 223.00 | 606 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 223.00 | | 606 223.00 | 606 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 541.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 8.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 7 008.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 105.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 8 893.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -1 884.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 013.00 | 286 145.00 | | 610 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 874.00 | 341 684.00 | | 596 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 139.00 | -55 540.00 | | 13 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 631.00 | 7 316.00 | | 14 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 299.00 | | 899.00 | 47 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | | 899.00 | 47 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 145.00 | 8 088.00 | | 36 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 145.00 | 8 088.00 | | 36 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 946.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 455.00 | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 7 241.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 61 686.00 | 45 769.00 | | 61 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YT Sous‐traitance | 113 779.00 | 7 044.00 | | 113 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 004.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 2 459.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 447.00 | 22 110.00 | | 56 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 402.00 | 2 780.00 | | 5 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 600.00 | 60 054.00 | | 183 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |