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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 19 397.00 | 1 402.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 16 748.00 | 9 752.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 299.00 | 36 145.00 | 11 154.00 | 47 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 577.00 | 36 145.00 | 50 432.00 | 86 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 072.00 | 39 187.00 | | 25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 540.00 | -14 116.00 | | -55 540.00 |
DL TOTAL (I) | -21 668.00 | 33 872.00 | | -21 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | 16 432.00 | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 5 787.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 226.00 | 10 274.00 | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 100.00 | 32 493.00 | | 72 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 432.00 | 66 364.00 | | 50 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 100.00 | 32 493.00 | | 37 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 095.00 | | 266 095.00 | 266 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 095.00 | | 266 095.00 | 266 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 136.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 85.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | 221.00 | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 051.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | 1 051.00 | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | -830.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 145.00 | 489 304.00 | | 286 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 684.00 | 503 420.00 | | 341 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 540.00 | -14 116.00 | | -55 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 14 631.00 | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 714.00 | 10 643.00 | 3 212.00 | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 714.00 | 10 643.00 | 3 212.00 | 28 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 2 457.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 5 881.00 | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 45 769.00 | 61 388.00 | | 45 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 370.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 044.00 | 33 747.00 | | 7 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 2 008.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | 4 465.00 | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 110.00 | 41 853.00 | | 22 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | 4 212.00 | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 054.00 | 105 386.00 | | 60 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |