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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 529.00 | 53 209.00 | 18 320.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 478 486.00 | 478 422.00 | 64.00 | 478 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 15 849.00 | 16 009.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 941.00 | 320 617.00 | 341 324.00 | 661 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 622.00 | 868 097.00 | 406 525.00 | 1 274 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 207 334.00 | | 207 334.00 | 207 334.00 |
CF Disponibilités | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 989.00 | | 397 989.00 | 397 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 612.00 | 868 097.00 | 804 515.00 | 1 672 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 114 017.00 | 74 978.00 | | 114 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 460.00 | 39 039.00 | | -19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 125 357.00 | 144 817.00 | | 125 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 975.00 | 6 393.00 | | 410 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 978.00 | 24 653.00 | | 24 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | 146 959.00 | | 145 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 233.00 | 105 343.00 | | 97 233.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 252.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 157.00 | 283 601.00 | | 679 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 515.00 | 428 418.00 | | 804 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 386.00 | | 384 215.00 | 920 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 30 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 886.00 | 5 093.00 | 1 274 622.00 | 24 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | 3 893.00 | 1 172 286.00 | 24 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 516.00 | | 380 548.00 | 820 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 341.00 | | 3 667.00 | 28 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 305.00 | 44 685.00 | 3 893.00 | 827 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 334.00 | 2 875.00 | | 50 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 971.00 | 41 810.00 | 3 893.00 | 776 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VC Groupe et associés | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 975.00 | 53 849.00 | 232 566.00 | 410 975.00 |
VI Groupe et associés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 959.00 | | | 480 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 767.00 | 227 960.00 | 30 808.00 | 258 767.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 157.00 | 322 031.00 | 232 566.00 | 679 157.00 |