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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 529.00 | 56 084.00 | 15 445.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 478 486.00 | 478 486.00 | | 478 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 673.00 | 19 020.00 | 13 652.00 | 32 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 639.00 | 365 033.00 | 307 606.00 | 672 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 682.00 | | 29 683.00 | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 010.00 | 918 624.00 | 366 386.00 | 1 285 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
CF Disponibilités | 401 936.00 | | 401 936.00 | 401 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 742.00 | | 557 742.00 | 557 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 751.00 | 918 624.00 | 924 127.00 | 1 842 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 94 557.00 | 114 017.00 | | 94 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 746.00 | -19 460.00 | | -78 746.00 |
DL TOTAL (I) | 46 611.00 | 125 357.00 | | 46 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 907.00 | 410 975.00 | | 503 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 24 978.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 824.00 | 145 690.00 | | 49 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 157.00 | 97 233.00 | | 64 157.00 |
EA Autres dettes | 259 599.00 | 281.00 | | 259 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 517.00 | 679 157.00 | | 877 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 127.00 | 804 515.00 | | 924 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 598.00 | 322 031.00 | | 421 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 566.00 | | 1 045 566.00 | 1 045 566.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 566.00 | | 1 045 566.00 | 1 045 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 214.00 | |
GE Autres charges | | | 75 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 155.00 | | | -13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 509.00 | 1 728 304.00 | | 1 125 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 255.00 | 1 747 764.00 | | 1 204 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 746.00 | -19 460.00 | | -78 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 622.00 | | 13 875.00 | 1 274 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 1 285 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 1 183 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 286.00 | | 13 200.00 | 1 172 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 808.00 | | 675.00 | 30 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 097.00 | 52 214.00 | 1 688.00 | 868 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 209.00 | 2 875.00 | | 53 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 888.00 | 49 339.00 | 1 688.00 | 814 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 907.00 | 47 989.00 | 323 142.00 | 503 907.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VP Divers | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 926.00 | 147 243.00 | 29 683.00 | 176 926.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 517.00 | 421 598.00 | 323 142.00 | 877 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | 7 121.00 | | 7 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 250.00 | 360 242.00 | | 245 250.00 |
ST Autres comptes | 115 897.00 | 129 264.00 | | 115 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 392.00 | 161 875.00 | | 118 392.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 2 632.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | 9 753.00 | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 091.00 | 189 195.00 | | 114 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 901.00 | 189 779.00 | | 121 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 368.00 | 652 210.00 | | 480 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |