| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 529.00 | 58 959.00 | 12 570.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 478 486.00 | 478 486.00 | | 478 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 900.00 | 15 454.00 | 10 446.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 026.00 | 355 281.00 | 260 746.00 | 616 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 948.00 | 908 180.00 | 315 768.00 | 1 223 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CF Disponibilités | 685 313.00 | | 685 313.00 | 685 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 568.00 | | 800 568.00 | 800 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 516.00 | 908 180.00 | 1 116 336.00 | 2 024 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
DH Report à nouveau | -78 746.00 | | | -78 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 048.00 | -78 746.00 | | 163 048.00 |
DL TOTAL (I) | 209 659.00 | 46 611.00 | | 209 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 256.00 | 503 907.00 | | 660 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 358.00 | 49 824.00 | | 146 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 764.00 | 64 157.00 | | 99 764.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 259 599.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 678.00 | 877 517.00 | | 906 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 336.00 | 924 127.00 | | 1 116 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 497.00 | | 1 054 497.00 | 1 054 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 497.00 | | 1 054 497.00 | 1 054 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 941.00 | |
GE Autres charges | | | 75 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 13 155.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 13 155.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -13 155.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 332.00 | 1 125 509.00 | | 1 260 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 284.00 | 1 204 255.00 | | 1 097 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 048.00 | -78 746.00 | | 163 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 010.00 | | 2 324.00 | 1 285 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 385.00 | 1 223 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 385.00 | 1 120 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 798.00 | | | 1 183 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 683.00 | | 2 324.00 | 29 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 624.00 | 52 941.00 | 63 385.00 | 918 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 084.00 | 2 875.00 | | 56 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 540.00 | 50 066.00 | 63 385.00 | 862 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VC Groupe et associés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 256.00 | 274 311.00 | 380 847.00 | 660 256.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 823.00 | | | 204 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 844.00 | 106 838.00 | 32 007.00 | 138 844.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 678.00 | 520 732.00 | 380 847.00 | 906 678.00 |