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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 428.00 | 163 832.00 | 140 596.00 | 304 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 493.00 | 165 382.00 | 142 111.00 | 307 493.00 |
060 Stock marchandises | 783 766.00 | | 783 766.00 | 783 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 606.00 | | 856 606.00 | 856 606.00 |
110 Total général Actif | 1 164 099.00 | 165 382.00 | 998 718.00 | 1 164 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 613.00 | | | 299 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |