| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 035.00 | 265 373.00 | 271 662.00 | 537 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 100.00 | 266 923.00 | 273 177.00 | 540 100.00 |
060 Stock marchandises | 725 223.00 | | 725 223.00 | 725 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 485.00 | | 931 485.00 | 931 485.00 |
110 Total général Actif | 1 471 585.00 | 266 923.00 | 1 204 662.00 | 1 471 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 746 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 947 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 696.00 | | | 538 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |