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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 632.00 | 212 676.00 | 322 955.00 | 535 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 696.00 | 214 226.00 | 324 470.00 | 538 696.00 |
060 Stock marchandises | 702 332.00 | | 702 332.00 | 702 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
072 Créances – Autres | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
084 Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 795.00 | | 795 795.00 | 795 795.00 |
110 Total général Actif | 1 334 492.00 | 214 226.00 | 1 120 266.00 | 1 334 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 203.00 | | | 231 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 538.00 | | | 168 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |