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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 2 371.00 | 1 352.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 084.00 | 41 035.00 | 18 049.00 | 59 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 003.00 | 47 192.00 | 27 811.00 | 75 003.00 |
BT Marchandises | 1 336 640.00 | | 1 336 640.00 | 1 336 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 005.00 | | 536 005.00 | 536 005.00 |
BZ Autres créances | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 292 224.00 | | 292 224.00 | 292 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 806.00 | | 2 262 806.00 | 2 262 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 809.00 | 47 192.00 | 2 290 617.00 | 2 337 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
DL TOTAL (I) | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 656.00 | | | 1 096 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
EA Autres dettes | 582 415.00 | | | 582 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 789.00 | | | 2 058 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 617.00 | | | 2 290 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 859.00 | | | 1 786 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 656.00 | | | 846 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 228.00 | | 21 887.00 | 65 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 112.00 | 75 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 112.00 | 62 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 542.00 | | 20 377.00 | 54 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 510.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 654.00 | 4 650.00 | 12 112.00 | 54 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 4 650.00 | 12 112.00 | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 415.00 | 582 415.00 | | 582 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 536 005.00 | 536 005.00 | | 536 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 656.00 | 846 656.00 | | 846 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 316.00 | 623 906.00 | 8 410.00 | 632 316.00 |
VW T.V.A. | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 859.00 | 1 786 859.00 | 250 000.00 | 2 036 859.00 |