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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 2 705.00 | 2 433.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 659.00 | 43 499.00 | 17 160.00 | 60 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 994.00 | 49 990.00 | 28 003.00 | 77 994.00 |
BT Marchandises | 1 442 824.00 | | 1 442 824.00 | 1 442 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 389.00 | 351.00 | 195 037.00 | 195 389.00 |
BZ Autres créances | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 364 380.00 | | 364 380.00 | 364 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 280.00 | | 97 280.00 | 97 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 160.00 | 351.00 | 2 193 808.00 | 2 194 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 154.00 | 50 342.00 | 2 221 812.00 | 2 272 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
DL TOTAL (I) | 359 598.00 | | | 359 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 392.00 | | | 1 421 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 860.00 | | | 140 860.00 |
EA Autres dettes | 200 742.00 | | | 200 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 213.00 | | | 1 862 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 812.00 | | | 2 221 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 680.00 | | | 1 614 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171 321.00 | | | 1 171 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 003.00 | | 2 990.00 | 75 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 807.00 | | 2 990.00 | 62 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 192.00 | 2 798.00 | | 47 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 2 798.00 | | 43 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 742.00 | 200 742.00 | | 200 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 195 389.00 | 195 389.00 | | 195 389.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 392.00 | 1 171 392.00 | | 1 171 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 5 137.00 | 244 862.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 701.00 | 371 291.00 | 8 410.00 | 379 701.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 544.00 | 1 614 680.00 | 244 862.00 | 1 859 544.00 |