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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 3 469.00 | 1 669.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 155.00 | 46 805.00 | 21 350.00 | 68 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 490.00 | 54 061.00 | 31 429.00 | 85 490.00 |
BT Marchandises | 2 618 952.00 | 20 080.00 | 2 598 872.00 | 2 618 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 310.00 | 278.00 | 598 032.00 | 598 310.00 |
BZ Autres créances | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 686.00 | | 285 686.00 | 285 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 172.00 | 20 358.00 | 3 756 814.00 | 3 777 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 663.00 | 74 419.00 | 3 788 243.00 | 3 862 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 798.00 | | | 335 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
DL TOTAL (I) | 557 869.00 | | | 557 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 694.00 | | | 2 367 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
EA Autres dettes | 575 088.00 | | | 575 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 374.00 | | | 3 230 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 243.00 | | | 3 788 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 293.00 | | | 3 045 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122 761.00 | | | 2 122 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 994.00 | | 7 496.00 | 77 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | | 7 496.00 | 65 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 4 070.00 | | 49 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 204.00 | 4 070.00 | | 46 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 278.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 20 358.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 20 358.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 358.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 088.00 | 575 088.00 | | 575 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 597 976.00 | 597 976.00 | | 597 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122 831.00 | 2 122 831.00 | | 2 122 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 862.00 | 61 881.00 | 182 981.00 | 244 862.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 686.00 | 285 686.00 | | 285 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 826.00 | 989 416.00 | 8 410.00 | 997 826.00 |
VW T.V.A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 274.00 | 3 045 293.00 | 182 981.00 | 3 228 274.00 |