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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 251.00 | 45 601.00 | 28 651.00 | 74 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 601.00 | 45 601.00 | 58 001.00 | 103 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 371.00 | 22 776.00 | 274 596.00 | 297 371.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 402.00 | 22 776.00 | 464 627.00 | 487 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 004.00 | 68 376.00 | 522 627.00 | 591 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 728.00 | 203 696.00 | | 221 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 004.00 | 18 032.00 | | 27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 254 232.00 | 227 228.00 | | 254 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 405.00 | 70 241.00 | | 49 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 15 490.00 | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 043.00 | 49 620.00 | | 115 043.00 |
EA Autres dettes | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 396.00 | 135 406.00 | | 268 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 627.00 | 362 634.00 | | 522 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 187.00 | | 21 300.00 | 163 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 370.00 | 61 515.00 | 103 601.00 | 19 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 630.00 | 61 515.00 | 83 601.00 | -5 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 187.00 | | 21 300.00 | 118 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 310.00 | 12 009.00 | 19 718.00 | 53 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 310.00 | 12 009.00 | 19 718.00 | 53 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 49 443.00 | | 26 667.00 | 49 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 443.00 | | 26 667.00 | 49 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 443.00 | | 26 667.00 | 49 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
UX Autres créances clients | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 088.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 405.00 | 48 757.00 | 648.00 | 49 405.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 730.00 | 285 501.00 | 40 229.00 | 325 730.00 |
VW T.V.A. | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 396.00 | 267 748.00 | 648.00 | 268 396.00 |