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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 4 526.00 | 7 874.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 382.00 | 68 778.00 | 28 605.00 | 97 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 211.00 | 73 304.00 | 91 908.00 | 165 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 921.00 | 31 346.00 | 415 575.00 | 446 921.00 |
BZ Autres créances | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CF Disponibilités | 235 080.00 | | 235 080.00 | 235 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 727.00 | 31 346.00 | 726 382.00 | 757 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 939.00 | 104 650.00 | 818 289.00 | 922 939.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 748.00 | 248 732.00 | | 19 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | 66 517.00 | | 52 556.00 |
DL TOTAL (I) | 372 804.00 | 320 748.00 | | 372 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 373.00 | 288 366.00 | | 269 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 24 898.00 | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 005.00 | 187 406.00 | | 147 005.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 35 029.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 485.00 | 535 699.00 | | 445 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 289.00 | 856 448.00 | | 818 289.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 628.00 | | 12 583.00 | 152 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 799.00 | | 12 583.00 | 84 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 754.00 | 11 550.00 | | 61 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 2 480.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 708.00 | 9 070.00 | | 59 708.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 49 904.00 | 22 190.00 | 40 747.00 | 49 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 904.00 | 22 190.00 | 40 747.00 | 49 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 904.00 | 22 190.00 | 40 747.00 | 49 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 190.00 | 40 747.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
UX Autres créances clients | 392 112.00 | 392 112.00 | | 392 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 373.00 | 55 840.00 | 213 533.00 | 269 373.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 077.00 | 522 648.00 | 35 429.00 | 558 077.00 |
VW T.V.A. | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 485.00 | 231 952.00 | 213 533.00 | 445 485.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |