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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 2 046.00 | 10 354.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 799.00 | 59 708.00 | 25 091.00 | 84 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 628.00 | 61 754.00 | 90 874.00 | 152 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 224.00 | 49 904.00 | 267 320.00 | 317 224.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 424 221.00 | | 424 221.00 | 424 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 477.00 | 49 904.00 | 765 573.00 | 815 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 105.00 | 111 658.00 | 856 448.00 | 968 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 732.00 | 221 728.00 | | 248 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 517.00 | 27 004.00 | | 66 517.00 |
DL TOTAL (I) | 320 748.00 | 254 232.00 | | 320 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 366.00 | 49 405.00 | | 288 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 18 583.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 406.00 | 115 043.00 | | 187 406.00 |
EA Autres dettes | 35 029.00 | 85 311.00 | | 35 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 699.00 | 268 396.00 | | 535 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 448.00 | 522 627.00 | | 856 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 601.00 | | 58 377.00 | 103 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | | 152 628.00 | 9 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 84 799.00 | 9 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 12 400.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | | 10 548.00 | 83 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 601.00 | 16 153.00 | | 45 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 601.00 | 14 107.00 | | 45 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 776.00 | 38 543.00 | 11 415.00 | 22 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | 38 543.00 | 11 415.00 | 22 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 776.00 | 38 543.00 | 11 415.00 | 22 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
UX Autres créances clients | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 366.00 | 17 720.00 | 270 646.00 | 288 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 652.00 | 373 223.00 | 35 429.00 | 408 652.00 |
VW T.V.A. | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 699.00 | 265 053.00 | 270 646.00 | 535 699.00 |