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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 763.00 | 214.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855.00 | 1 641.00 | 214.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 143.00 | 1 641.00 | 41 502.00 | 43 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | -2 768.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756.00 | 3 414.00 | | -756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090.00 | 2 845.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 907.00 | 37 206.00 | | 37 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 619.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 1 858.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 412.00 | 39 683.00 | | 39 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 502.00 | 42 528.00 | | 41 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 412.00 | 39 683.00 | | 39 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 323.00 | 13 323.00 | |
FG Production vendue services | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 181.00 | 13 323.00 | 26 505.00 | 13 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 097.00 | 1 964.00 | | 1 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 782.00 | 3 546.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 006.00 | 31 745.00 | | 28 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 762.00 | 28 331.00 | | 28 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756.00 | 3 414.00 | | -756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605.00 | | 250.00 | 1 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 250.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 763.00 | | 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 981.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | 1 015.00 | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 8 423.00 | 10 235.00 | | 8 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 139.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 348.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 981.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871.00 | | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 893.00 | 13 736.00 | | 9 893.00 |