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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 894.00 | 798.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 569.00 | 1 772.00 | 798.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
110 Total général Actif | 39 214.00 | 1 772.00 | 37 442.00 | 39 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 957.00 | 13 323.00 | | 5 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 278.00 | 13 181.00 | | 20 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 235.00 | 28 006.00 | | 26 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543.00 | 1 301.00 | | 1 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 1 643.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 12 959.00 | 9 893.00 | | 12 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 1 009.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 573.00 | 11 000.00 | | 6 573.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 1 097.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 36.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 2 620.00 | 2 783.00 | | 2 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 520.00 | 28 762.00 | | 25 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 715.00 | -756.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | -756.00 | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |