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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 216.00 | 476.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 569.00 | 2 093.00 | 476.00 | 2 569.00 |
060 Stock marchandises | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
110 Total général Actif | 37 325.00 | 2 093.00 | 35 233.00 | 37 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 081.00 | 5 957.00 | | 2 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 861.00 | 20 278.00 | | 30 861.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 941.00 | 26 235.00 | | 32 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | 1 543.00 | | 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 494.00 | -33.00 | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 13 988.00 | 12 959.00 | | 13 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 915.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 960.00 | 6 573.00 | | 9 960.00 |
252 Charges sociales | 2 642.00 | 813.00 | | 2 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 131.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 2 620.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 801.00 | 25 520.00 | | 31 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | 715.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | 625.00 | | 1 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |