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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 123.00 | 21 963.00 | 23 160.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 590.00 | 70 509.00 | 179 081.00 | 249 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 6 868.00 | 10 721.00 | 17 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 457.00 | 99 340.00 | 213 117.00 | 312 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CF Disponibilités | 307 495.00 | | 307 495.00 | 307 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 465.00 | | 530 465.00 | 530 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 922.00 | 99 340.00 | 743 582.00 | 842 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 735.00 | 59 007.00 | | 195 735.00 |
DH Report à nouveau | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 136 726.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 439 666.00 | 422 004.00 | | 439 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 623.00 | 135 925.00 | | 174 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 635.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 854.00 | 23 940.00 | | 32 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 42 517.00 | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 906.00 | 47 006.00 | | 46 906.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 5.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 915.00 | 250 029.00 | | 303 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 582.00 | 672 033.00 | | 743 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 280.00 | 54 790.00 | 3 729.00 | 48 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227.00 | 10 466.00 | 3 729.00 | 15 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 44 324.00 | | 33 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 623.00 | 40 078.00 | 134 546.00 | 174 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289.00 | 107 134.00 | 155.00 | 107 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 062.00 | 136 517.00 | 134 546.00 | 271 062.00 |