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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 123.00 | 33 472.00 | 11 651.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 882.00 | 120 126.00 | 142 756.00 | 262 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 417.00 | 10 144.00 | 12 272.00 | 22 417.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 447.00 | 163 741.00 | 179 705.00 | 343 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
BZ Autres créances | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
CF Disponibilités | 253 301.00 | | 253 301.00 | 253 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 225.00 | | 685 225.00 | 685 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 671.00 | 163 741.00 | 864 930.00 | 1 028 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 397.00 | 195 735.00 | | 213 397.00 |
DH Report à nouveau | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 953.00 | 17 662.00 | | 134 953.00 |
DL TOTAL (I) | 574 619.00 | 439 666.00 | | 574 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 964.00 | 174 623.00 | | 128 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 640.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 233.00 | 45 884.00 | | 65 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 454.00 | 46 906.00 | | 95 454.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 3 008.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 311.00 | 303 915.00 | | 290 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 930.00 | 743 582.00 | | 864 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 64 621.00 | 220.00 | 99 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 963.00 | 11 509.00 | | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 377.00 | 53 112.00 | 220.00 | 77 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 964.00 | 42 201.00 | 86 763.00 | 128 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 655.00 | 247 500.00 | 155.00 | 247 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 311.00 | 203 548.00 | 86 763.00 | 290 311.00 |