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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 123.00 | 40 999.00 | 4 125.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 398.00 | 177 351.00 | 160 047.00 | 337 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 12 646.00 | 10 867.00 | 23 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 809.00 | 230 995.00 | 180 814.00 | 411 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 714.00 | 66 589.00 | 59 126.00 | 125 714.00 |
BZ Autres créances | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CF Disponibilités | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 564.00 | 66 589.00 | 647 976.00 | 714 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 374.00 | 297 584.00 | 828 790.00 | 1 126 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 849.00 | 213 397.00 | | 313 849.00 |
DH Report à nouveau | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 576.00 | 134 953.00 | | 63 576.00 |
DL TOTAL (I) | 603 695.00 | 574 619.00 | | 603 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 871.00 | 128 964.00 | | 111 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 649.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 65 233.00 | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 649.00 | 95 454.00 | | 47 649.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 12.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 095.00 | 290 311.00 | | 225 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 790.00 | 864 930.00 | | 828 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 741.00 | 67 254.00 | | 163 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 472.00 | 7 527.00 | | 33 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 270.00 | 59 727.00 | | 130 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 871.00 | 49 515.00 | 62 356.00 | 111 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 799.00 | 177 644.00 | 155.00 | 177 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 799.00 | 177 644.00 | 155.00 | 177 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 095.00 | 162 739.00 | 62 356.00 | 225 095.00 |