| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 7 361.00 | 12 679.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 201.00 | 7 361.00 | 1 247 839.00 | 1 255 201.00 |
BT Marchandises | 123 787.00 | | 123 787.00 | 123 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 375 470.00 | | 375 470.00 | 375 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 344.00 | | 515 344.00 | 515 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 546.00 | 7 361.00 | 1 763 184.00 | 1 770 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 204.00 | | | 301 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
DL TOTAL (I) | 579 841.00 | | | 579 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 302.00 | | | 797 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 550.00 | | | 258 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 342.00 | | | 1 183 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 184.00 | | | 1 763 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 342.00 | | | 1 183 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 303.00 | 797 303.00 | | 797 303.00 |
VI Groupe et associés | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 344.00 | 1 183 345.00 | | 1 183 344.00 |