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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 10 166.00 | 9 874.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 201.00 | 10 166.00 | 1 245 034.00 | 1 255 201.00 |
BT Marchandises | 133 368.00 | | 133 368.00 | 133 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 462 444.00 | | 462 444.00 | 462 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 327.00 | | 616 327.00 | 616 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 528.00 | 10 166.00 | 1 861 361.00 | 1 871 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 841.00 | | | 469 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
DL TOTAL (I) | 829 020.00 | | | 829 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 100.00 | | | 707 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 341.00 | | | 1 032 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 361.00 | | | 1 861 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 260.00 | | | 259 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 101.00 | 91 017.00 | 369 762.00 | 707 101.00 |
VI Groupe et associés | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 929.00 | 259 847.00 | 526 760.00 | 1 032 929.00 |