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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 104.00 | 478.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 12 056.00 | 7 984.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 784.00 | 12 161.00 | 1 243 623.00 | 1 255 784.00 |
BT Marchandises | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 481 811.00 | | 481 811.00 | 481 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 601.00 | | 648 601.00 | 648 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 386.00 | 12 161.00 | 1 892 224.00 | 1 904 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 020.00 | | | 719 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 103.00 | | | 1 065 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 083.00 | | | 616 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 120.00 | | | 827 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 224.00 | | | 1 892 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 084.00 | 91 583.00 | 372 061.00 | 616 084.00 |
VI Groupe et associés | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 121.00 | 199 492.00 | 475 189.00 | 827 121.00 |