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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 1 962.00 | 11 901.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 160.00 | 35 064.00 | 360 096.00 | 395 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 473.00 | 37 026.00 | 411 447.00 | 448 473.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 402 445.00 | | 402 445.00 | 402 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 852.00 | | 423 852.00 | 423 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 326.00 | 37 026.00 | 835 299.00 | 872 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
DL TOTAL (I) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 137.00 | | | 474 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 042.00 | | | 629 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 299.00 | | | 835 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 137.00 | 70 925.00 | 294 575.00 | 474 137.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 857.00 | 21 407.00 | 39 450.00 | 60 857.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 042.00 | 225 830.00 | 294 575.00 | 629 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
ST Autres comptes | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
YT Sous‐traitance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 409.00 | | | 299 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |