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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 4 735.00 | 9 128.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 160.00 | 77 731.00 | 317 429.00 | 395 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 473.00 | 82 466.00 | 366 007.00 | 448 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 300 138.00 | | 300 138.00 | 300 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 313.00 | | 722 313.00 | 722 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 786.00 | 82 466.00 | 1 088 320.00 | 1 170 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 314.00 | | | 747 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 256.00 | | | 838 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 320.00 | | | 1 088 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 473.00 | | | 448 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 023.00 | | | 409 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 026.00 | 45 440.00 | | 37 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 45 440.00 | | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 314.00 | 38 031.00 | 599 010.00 | 747 314.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 588.00 | 300 138.00 | 39 450.00 | 339 588.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 256.00 | 128 973.00 | 599 010.00 | 838 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
ST Autres comptes | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
YT Sous‐traitance | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |