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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 506.00 | 7 521.00 | 6 985.00 | 14 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 118.00 | 120 434.00 | 275 685.00 | 396 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 337.00 | 127 955.00 | 316 382.00 | 444 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 587 922.00 | | 587 922.00 | 587 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 519.00 | | 955 519.00 | 955 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 856.00 | 127 955.00 | 1 271 901.00 | 1 399 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 064.00 | 204 257.00 | | 248 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 219.00 | 43 807.00 | | 107 219.00 |
DL TOTAL (I) | 357 283.00 | 250 064.00 | | 357 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 595.00 | 747 314.00 | | 745 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 852.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 042.00 | 29 273.00 | | 110 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 49 557.00 | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 11 259.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 618.00 | 838 256.00 | | 914 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 901.00 | 1 088 320.00 | | 1 271 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 768.00 | 128 973.00 | | 291 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 473.00 | | 35 314.00 | 448 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 450.00 | 33 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 450.00 | 444 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 023.00 | | 1 601.00 | 409 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | | 33 713.00 | 39 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 466.00 | 45 489.00 | | 82 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 466.00 | 45 489.00 | | 82 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VC Groupe et associés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 595.00 | 122 745.00 | 587 334.00 | 745 595.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 567.00 | 110 854.00 | 33 713.00 | 144 567.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 618.00 | 291 768.00 | 587 334.00 | 914 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
YT Sous‐traitance | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |