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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 199.00 | | 317 199.00 | 317 199.00 |
CU Autres participations | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 492.00 | | | 310 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 199.00 | | | 317 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 200.00 | 210 000.00 | | 256 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 492.00 | 244 292.00 | 5 000.00 | 310 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |