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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 563.00 | | 332 563.00 | 332 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
CU Autres participations | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 349.00 | | | 198 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 563.00 | | | 332 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 349.00 | 20 771.00 | 151 623.00 | 198 349.00 |
VI Groupe et associés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 856.00 | 67 079.00 | 151 623.00 | 290 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |