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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
CF Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 974.00 | | 402 974.00 | 402 974.00 |
CU Autres participations | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 691.00 | 26 057.00 | | 60 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 478.00 | 34 634.00 | | 94 478.00 |
DK Provisions réglementées | 9 930.00 | 7 290.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 176 100.00 | 78 981.00 | | 176 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 298.00 | 185 895.00 | | 156 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 133.00 | 255 825.00 | | 69 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 368.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 873.00 | 443 089.00 | | 226 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 974.00 | 522 070.00 | | 402 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 873.00 | 443 088.00 | | 226 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -2 640.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 40 209.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522.00 | 5 575.00 | | 5 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 478.00 | 34 634.00 | | 94 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 260.00 | 60.00 | 46 200.00 | 46 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 298.00 | 36 012.00 | 118 907.00 | 156 298.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 874.00 | 60 388.00 | 165 107.00 | 226 874.00 |