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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 652.00 | | 1 116 652.00 | 1 116 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 210.00 | | 1 164 210.00 | 1 164 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 772.00 | | | 189 772.00 |
CU Autres participations | 926 880.00 | | 926 880.00 | 926 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
DL TOTAL (I) | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 542.00 | | | 749 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 420.00 | | | 971 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 210.00 | | | 1 164 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 141.00 | | | 336 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 786.00 | | 585 786.00 | 585 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 786.00 | | 585 786.00 | 585 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 620.00 | | | 759 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 830.00 | | | 668 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 116 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
UX Autres créances clients | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 542.00 | 114 263.00 | 472 418.00 | 749 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 888.00 | 224 888.00 | | 224 888.00 |
VW T.V.A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 420.00 | 336 141.00 | 472 418.00 | 971 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
ST Autres comptes | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |